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CACEIS recrute

https://apply.multiposting.fr/jobs/6471/30431687

Description de l'offre

Job Description:

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l’une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d’inventaires de fonds d’investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,…);
-Calculer des valeurs nettes d’inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l’intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

Profil:

Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.
Vous avez des connaissances sur l’environnement des fonds et sur les produits financiers.
Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d’aisance relationnelle et d’esprit d’équipe.
Maîtrise de Word et d’Excel.
Maîtrise du français et de l’anglais.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/6471/30431687

Complément d'information

NC

Durée de la mission

De 2 à 6 mois

Personne de contact

Tél. : 01 43 23 78 20

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