AML/KYC Account Opening Officer H/F

CA > CACEIS Bank recrute

Description de l'offre

Formation / Spécialisation Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Finances. Expérience Vous connaissez l’univers des fonds d’investissement, notamment les services d’agent de transfert et les flux qui sont générés.Vous avez une connaissance de la législation AML/KYC en vigueur. Une première expérience dans le domaine de la l’identification et des contrôles AML/KYC serait appréciée Compétences recherchées Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes réactif et faites preuve de capacité d’analyse et de synthèse. Vous savez traiter plusieurs dossiers et projets en parallèle. Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières. Vous êtes reconnu pour votre esprit d’initiative et vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. Outils informatiques Vous êtes un utilisateur confirmé de Microsoft Office (Word, Excel, Access notamment). Langues Pratique courante du Français et l’Anglais. Une troisième langue constitue un avantage.

Complément d'information

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2 355 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1 410 milliards d’euros d’actifs sous administration, CACEIS est l’un des leaders mondiaux de l’Asset Servicing, la deuxième banque dépositaire et le premier administrateur de fonds européens (chiffres au 31 décembre 2014).

Au sein du département Funds Distribution Services, vous serez affecté à l’équipe Investors Account Management.

L’AML/KYC Account Opening Officer a pour mission de créer et d’ouvrir des comptes d’investisseurs souscrivant dans les fonds d’investissement. Il doit réclamer et contrôler les documents d’identification, notamment dans le cadre de la législation AML (anti-blanchiment) en vigueur.

Les missions principales sont:

– Ouverture, modification et clôture de compte des tiers investisseurs en suivant les procédures de contrôle AML/KYC (identification des investisseurs/intermédiaires, collecte et vérification de la documentation reçue, mise-à-jour des dossiers AML);

– Mener les actions internes nécessaires en cas d’incident lors des contrôles AML/KYC;

– Saisie des données signalétiques des investisseurs dans les systèmes internes de la banque et suivi des mises-à-jour;

– Suivi administratif et électronique de la documentation relative aux investisseurs;

– Contrôle de premier et second niveau des données signalétiques;

– Suivi du processus d’indemnisation aux actionnaires dans le cadre de la circulaire CSSF 02/77;

– Participation à l’élaboration et à la mise-en-oeuvre de procédures internes en matière de AML/KYC;

Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques dépositaires et sous-dépositaires, les sociétés de clearing, les gestionnaires, brokers ainsi qu’avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités).
En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance ainsi que la direction financière.